Melhores Estratégias De Negociação De Saída

Um olhar sobre as estratégias de saída. A gestão monetária é um dos aspectos mais importantes e menos compreendidos do comércio Muitos comerciantes, por exemplo, entrar em um comércio sem qualquer tipo de estratégia de saída e, portanto, são mais propensos a tomar lucros prematuros ou, Os comerciantes precisam entender que saídas estão disponíveis para eles e saber como criar uma estratégia de saída que ajudará a minimizar as perdas e bloqueio de lucros. Fazendo uma saída Existem obviamente apenas duas maneiras que você pode sair de um comércio, tendo uma perda ou por Fazendo um ganho Ao falar sobre estratégias de saída, usamos os termos take-profit e stop-loss ordens para se referir ao tipo de saída que está sendo feita Às vezes esses termos são abreviados como TP e SL pelos comerciantes Stop-Loss SL Stop-loss, ou Stop, são ordens que você pode colocar com seu corretor para vender ações automaticamente em um determinado ponto, ou preço Quando este ponto é atingido, o stop-loss será imediatamente convertido em uma ordem de mercado para vender Estes podem ser úteis na minimização de perdas Se o mercado se move rapidamente contra você. Existem várias regras que se aplicam a todas as ordens stop-loss. Perdas de parada são sempre definidas acima do preço de venda atual em uma compra ou abaixo do preço de oferta atual em um sell. Nasdaq stop-loss tornam-se Uma ordem de mercado, uma vez que o estoque é cotado no stop-loss price. AMEX e NYSE stop-loss permitem que você tenha direitos para a próxima venda no mercado quando o preço negocia no stop price. There são três tipos de stop-loss Ordens. Good até cancelada GTC - Este tipo de ordem permanece até que uma execução ocorra ou até que você cancelar manualmente a ordem. Ordem de dia - A parada-perda expira depois de um dia de negociação. Trailing stop - Esta stop-loss segue a uma distância de distância O preço de mercado, mas nunca se move para baixo. Take-Lucro TP Take-profit, ou ordens de limite são semelhantes a stop-perdas em que eles são convertidos em ordens de mercado para vender quando o ponto é atingido Além disso, take-profit pontos aderir ao mesmo Como pontos de stop-loss em termos de execução na NYSE, N Asdaq e AMEX changes. There são, no entanto, duas diferenças. Não há nenhum ponto de arrasto Caso contrário, você nunca seria capaz de realizar um lucro. O ponto de saída deve ser definido acima do preço de mercado atual, em vez de below. Developing uma Estratégia de Saída Há três coisas que devem ser consideradas ao desenvolver uma estratégia de saída A primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo é, Quanto tempo estou planejando estar neste comércio Em segundo lugar, Quanto risco estou disposto a tomar E, finalmente, Onde eu quero Saia. Quanto tempo eu estou planejando estar neste comércio A resposta a esta pergunta depende do tipo de comerciante que você é Se você estiver nele para o longo prazo para mais de um mês, então você deve se concentrar no seguinte. Definindo metas de lucro a ser atingido em vários anos, o que irá restringir a sua quantidade de comércios. Desenvolvendo trailing stop-loss pontos que permitem que os lucros para ser bloqueado de vez em quando, a fim de limitar o seu potencial de desvantagem Lembre-se, De longo prazo é Para preservar capital. Taking lucro em incrementos ao longo de um período de tempo para reduzir a volatilidade enquanto liquidating. Allowing para a volatilidade para que você mantenha seus comércios a um mínimo. Criar estratégias de saída com base em fatores fundamentais voltados para o longo prazo. Se, no entanto, você Estão em um comércio para o curto prazo, você deve se preocupar com essas coisas. Definindo metas de lucro de curto prazo que executam em momentos oportunos para maximizar os lucros Aqui estão alguns pontos de execução comuns. Desenvolvendo pontos sólidos stop-loss que imediatamente se livrar Que não realizam. Criando estratégias de saída com base em fatores técnicos ou fundamentais que afetam o curto prazo. Quanto risco estou disposto a assumir risco é um fator importante ao investir Ao determinar seu nível de risco você está determinando quanto você pode dar ao luxo de Perder Isto irá determinar a duração do seu comércio eo tipo de stop-loss que você vai usar Aqueles que querem menos risco tendem a definir paradas mais apertadas e aqueles que assumem mais risco dar mais Sala generosa para baixo. Outra coisa importante a fazer é definir seus pontos stop-loss para que eles são mantidos de ser desligado pela volatilidade normal do mercado Isso pode ser feito de várias maneiras O indicador beta pode lhe dar uma boa idéia de como volátil o estoque É relativo ao mercado em geral Se este número está dentro de zero e dois, então você estará seguro com um stop-loss ponto em torno de 10 a 20 menor do que onde você comprou No entanto, se o estoque tem um beta mais de três, você Pode querer considerar a definição de um stop-loss mais baixo, ou encontrar um nível importante para contar, como uma média de 52 semanas de baixa movimentação ou outro ponto significativo. Onde eu quero sair Porque, você pode perguntar, você iria querer Definir um ponto take-profit, onde você vende quando o seu estoque está funcionando bem Bem, muitas pessoas se tornam irracionalmente ligado às suas explorações e mantenha estas acções quando os fundamentos subjacentes do comércio mudaram No outro lado, os comerciantes às vezes se preocupe e vender seus Explorações, mesmo quando Não houve nenhuma mudança nos fundamentos subjacentes Ambas as situações podem levar a perdas e oportunidades de lucro perdidas Definir um ponto em que você vai vender leva a emoção de negociação. O ponto de saída em si deve ser definido em um nível de preço crítico Para longo prazo Os investidores, isso é muitas vezes em um marco fundamental - como o alvo anual da empresa Para os investidores de curto prazo, isso é muitas vezes definido em pontos técnicos, como certos níveis de Fibonacci, pontos de pivô ou outros pontos. Putting It em pontos de saída de ação São melhores inseridos imediatamente após o comércio primário é colocado Os comerciantes podem entrar em seus pontos de saída de uma das duas formas. A maioria das plataformas de negociação corretores têm a funcionalidade que permite a entrada de ordens Alternativamente, muitos corretores permitem que você chamá-los para colocar pontos de entrada com eles É uma excepção, no entanto - muitos corretores não suportam trailing-stops Como resultado, você pode ter que recalcular e alterar a sua stop-loss em determinados intervalos de tempo, por exemplo, ev Semana ou mês. Aqueles que não têm a funcionalidade que permite a entrada de ordens podem usar uma técnica diferente Ordens de limite também executar em determinados níveis de preço Ao colocar em uma ordem limitada para vender a mesma quantidade de ações que você possui, você efetivamente colocar Um stop-loss ou take-profit ponto porque as duas posições irá cancelar uns aos outros out. The Bottom Line Exit estratégias e outras técnicas de gestão de dinheiro pode aumentar muito a sua negociação, eliminando a emoção e reduzir o risco Antes de entrar em um comércio, considere as três perguntas Listados acima e definir um ponto no qual você vai vender para uma perda, e um ponto em que você vai vender para um ganho. Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos na Federal R Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado. A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau of Labor. Entry EUA Exit Strategies. I receberam várias mensagens de e-mail de meus leitores perguntando sobre como melhor determinar a entrada e saída estratégias quando os mercados de negociação aqui São apenas algumas das suas cotações. Embora a minha taxa de sucesso tenha sido alta, estou apenas quebrando mesmo financeiramente, devido a sair muito cedo no lucro e deixar as minhas perdas correr muito longe. Muitos artigos são escritos mostrando quando e onde entrar em comércios Mas quantos artigos são escritos sobre a execução de posições Onde sair certamente tem que ser a maior chave para o sucesso de negociação. Eu apreciaria alguns conselhos ou dicas sobre como e Quando entrar em um mercado e quando a sair. Claro, se um comerciante sabia exatamente quando entrar em um mercado e quando sair, wouldn t negociação ser fácil Mas mesmo os comerciantes mais bem sucedidos no mundo não pode fazer isso O melhor Eles podem se esforçar para é pegar uma maior parte de qualquer tendência de movimento no mercado e, em seguida, sair com um bom lucro antes que o mercado se volta contra eles. Eu escrevi artigos anteriores sobre a negociação com a tendência e não contra ela, no Perigos de tentar pegar tops e fundos, em apoio e resistência, e em deixar os lucros correr e cortar perdas curtas, bem como a negociação das fugas eu não vou repetir todos os princípios de negociação aqui, mas se você perdeu alguns dos meus artigos, Me um e-mail e eu posso anexar alguns deles em um e-mail para you. In neste artigo, eu vou ficar mais específico sobre as entradas e saídas, eo que fazer se você estiver em um comércio e estão acumulando lucros ou absorvendo perdas. De todos, se você estiver em um comércio, você já deve ter um plano de ação geral em Certamente, você pode alterar seu plano de ação no calor da batalha, mas você não deve entrar em qualquer comércio sem ter um plano de negociação well-thought-out Também em sua negociação Plano que você pode ter alguns cenários que poderiam ocorrer eo que você faria se eles acontecerem. Entra e sai pontos em comércios na maioria das vezes deve ser baseada em algum tipo de suporte ou níveis de resistência em um mercado Por exemplo, nos mercados de grãos em Muitos comerciantes pensam que os preços estão perto de um fundo Mas eu não vou passar muito tempo em um contrato de grãos só porque eu acho que é perto de um fundo Eu preciso ver alguma força no mercado Vou esperar para o contrato para empurrar até Um nível de resistência e começar uma tendência ascendente incipiente Então, se eu fizer ir muito tempo, eu vou definir a minha paragem vender apenas abaixo de um nível de apoio que não é muito longe abaixo do mercado E se a tendência não se desenvolve eo mercado volta para o sul, eu M parou para fora para uma perda que não é muito doloroso. Outra maneira de entrar em um mercado que está tendendo de preferência apenas começando a tendência é esperar por um menor pullback em uma tendência de alta ou uma correção de upside em uma tendência de baixa Mercados don t ir para cima ou para baixo, e há pequenas correções em uma tendência que Oferecer bons pontos de entrada A chave é tentar determinar se é realmente apenas uma correção e não o fim da tendência Em um artigo anterior Trading Tip eu mencionei usando números Fibonacci para identificar potenciais níveis de retracement. On quando sair de um mercado Quando você está perdendo dinheiro, eu tenho uma resposta simples, mas muito eficaz Ao entrar no comércio, se você colocar um stop vender abaixo do mercado se você estiver comprando parar se você estiver curto, você sabe imediatamente quanto dinheiro você vai perder Em qualquer comércio Você nunca deve negociar sem empregar paradas Portanto, você nunca deve estar em um comércio e ter uma posição perdedora e não sei onde o seu ponto de saída vai ser Eu prefiro parar mais apertado porque eu não sou rico e quero sobreviver Financeiramente para negociar outro dia Sim, eu vou ficar parado às vezes e, em seguida, imediatamente o mercado vai virar na direção que eu tinha planejado No entanto, por meio de paradas mais apertadas, eu não estarei em uma posição em que eu perder dinheiro substancial porque eu estou lutando O mercado, na esperança de que em breve se transformará em meu favor. O que dizer quando você tem um vencedor indo e bons lucros já no lugar Este é o momento de empregar paradas de arrasto Por exemplo, se você re longo de um mercado e atinge o seu upside inicial Objetivo, mas agora você realmente acha que pode haver mais vantagem e você não quer sair do seu comércio Você colocar em um ponto de venda a um certo nível abaixo do mercado que lhe permite permanecer no comércio vencedor Mas se o mercado gira sul você São parados para fora e ainda têm um lucro decent. I não pode dizer comerciantes exatamente em que percentagem abaixo do mercado acima do mercado se eles são curtos devem definir paradas ou arrastar pára, porque todos os mercados são diferentes em momentos diferentes, e os comerciantes têm diferentes No entanto, uma regra geral é colocar batentes e arrastar pára apenas abaixo de um nível de apoio que não é muito longe abaixo do mercado Se você é curto, coloque a compra pára não muito longe Acima do mercado. Para obter mais informações sobre Jim Wyckoff s diária abrangente atualização de mercado de e-mail, semanalmente oportunidades de negociação superior e atualização de gráfico bi-semanal, clique aqui Jim Wyckoff sobre os mercados. Subscrever e Connect. Subscribe ao nosso Newsletter. Swing Trading Estratégia de saída. Sua estratégia de saída consiste de duas partes. Onde você vai sair do comércio se o estoque não vai em seu favor. Onde você vai tirar lucros se o estoque vai em seu favor. Estas são as duas perguntas que fazem Up sua estratégia de saída Você tem que ser capaz de responder a estas perguntas, a fim de ganhar dinheiro consistentemente no mercado de ações.1 Definir a sua ordem stop stop inicial. Quando você primeiro comprar ou curto um estoque, você deve definir um ponto inicial stop loss Este Protege seu capital se os s Tock vai contra você Há dois tipos. Uma perda de parada física é uma ordem para vender ou comprar se você é curto que você coloca com seu corretor Uma paragem mental é você clicando no botão vender comprar para sair do comércio De uma perspectiva técnica , Não importa qual tipo você use. Note Veja esta página para por que você pode não querer usar uma ordem real colocada com seu corretor. Antes de entrar em um comércio você vai precisar de um plano que irá determinar quando sair do Comércio se não ir em seu favor Você é um comerciante disciplinado que sempre segue o seu plano direito Se você usar uma parada mental ou uma parada física, você sempre vai querer sair do comércio quando você predeterminado plano diz-lhe para. Onde está o seu Parada inicial vai ser Você precisa de uma parada que faz sentido e você precisa que ele esteja fora do ruído da atividade atual no estoque. Olhar para a faixa média do estoque nos últimos 10 dias Se o intervalo médio do estoque É, digamos, 10, então sua parada precisa ser pelo menos tão distante Longe de seu preço de entrada Não faz nenhum sentido ter sua parada 25 centavos longe de seu preço de entrada quando a escala é 1 10 Você começará certamente parado para fora prematuramente. Para posições longas, sua parada inicial deve ir sob uma área de apoio e Um ponto de swing baixo Como este. Você pode ver no gráfico acima, que o estoque vem para baixo na TAZ e, em seguida, reverte com o baixo em uma área de resistência anterior Sabemos que a resistência pode se tornar suporte, então faz sentido colocar a nossa paragem O ponto de swing baixo circled. Want uma maneira muito fácil de definir a sua paragem inicial Ponha-lhe ordem stop stop sob o EMA período de 30 Um estoque forte não deve cair muito abaixo dessa média móvel Se ele faz então você quer estar fora do estoque De qualquer maneira. Por que você deve usar um tempo parar. Quando você comprar ou curto um estoque, você está esperando o estoque para ir em seu favor dentro de alguns dias O que acontece se ele doesn t Você continuar a esperar para que ele se mova em seu desejado Não Você vai querer vender ou cobrir suas ações Nd passar para algo else. You don t quer amarrar o seu capital de negociação em um estoque que é apenas a negociação de lado Tratar um estoque como um empregado Se ele doesn t fazer o que você quer que ele faça - fogo it.2 Profit tomando estratégias . Agora você sabe como sair de um estoque, se ele não vai em seu favor Agora vamos falar sobre várias estratégias de saída que você pode usar para tirar proveitos esta é a parte divertida. Como usar trailing stops. Using trailing stops é Uma maneira fácil e sem emoção de sair de um comércio Se este comércio vai ser um comércio swing típico com um tempo de retenção de 2-5 dias, então você pode rastrear suas paradas de 10 ou 15 centavos nos dias anteriores baixos ou os dias baixos atuais - o que for mais baixo. Aqui está um exemplo. As setas apontam para as baixas das velas Sua ordem de perda de stop iria sob essas velas. Nota Veja esta página para um estudo mais aprofundado do uso de uma ordem stop loss. Se você é capaz Para encontrar um estoque no início de uma tendência, então você pode querer segurar isso por um período de tempo mais longo Havin G alguns grandes vencedores de vez em quando vai engordar a sua conta de negociação Neste caso, você pode rastrear suas paradas sob os baixos swing ou altos para shorts até parou para fora Como este. Neste gráfico você trilha sua parada debaixo do ponto de swing baixa a cada Quando o estoque faz um novo high. Selling em resistance. When você comprar um pullback, olhar para a esquerda no gráfico no ponto de swing anterior alta Isso é a primeira área de resistência que o estoque vai encontrar Claro, você espera que o estoque Vai poder através dessa área Se ele doesn t, vendê-lo Aqui está um exemplo. Se você comprou este estoque na seta pullback, então você iria vendê-lo no ponto de swing anterior alto vermelho destacado. Por que você deve vender em força. Há Vezes quando você pode querer tomar alguns lucros e vender em um comício poderoso Olhando novamente na mesma área de gráfico diferente. Um estoque é propenso a um sell-off uma vez que se estendeu acima do período 10 média móvel Neste exemplo você pode ver como Depois que você comprou o p Se você tivesse esperado para ficar parado para fora, você pode ter perdido uma grande parcela de seus ganhos Por isso, faz sentido, pelo menos, tomar uma porção de seu Lucros fora da tabela e colocar um pouco de dinheiro no seu bolso. Não há nenhuma estratégia perfeita. Eu tentei quase todas as estratégias de saída lá fora Nenhuma é perfeita Às vezes você vende muito cedo Às vezes você vende tarde demais Isso é a má notícia A boa notícia Você não precisa de uma estratégia de saída perfeita para ser bem sucedido Você só precisa ser capaz de proteger seu dinheiro quando você está errado - e tirar lucros quando você está certo.